Kỳ vọng tích cực hơn nửa cuối năm
Đồ thị cổ phiếu PVD phiên giao dịch ngày 10/08/2022. Nguồn: AmiBroker
- Cổ phiếu PVD công bố kết quả kinh doanh Q2/2022 kém tích cực với doanh thu đạt 1.505 tỷ đồng, tăng 36,3% nhưng LNST cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 60 tỷ đồng so với mức lợi nhuận 6 tỷ đồng cùng kỳ.
- Doanh thu mảng khoan có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ giàn PVD V đi vào hoạt động nhưng lợi nhuận gộp vẫn ghi nhận lỗ trong Q2/2022.
- Chi phí tài chính tăng cao khi công ty ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá. Lợi nhuận liên doanh liên kết giảm. Đáng chú ý, PVD trích lập tiếp 20% khoản phải thu Kris Energy.
- Chúng tôi cho rằng hoạt động kinh doanh của PVD sẽ cải thiện nửa cuối năm nhờ lịch khoan kín hơn và không còn nhiều chi phí đột biến ghi nhận. Cho cả năm 2022, chúng tôi dự phóng doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 5.241 tỷ đồng (tăng trưởng 31,2%) và lỗ 90 tỷ đồng. Nhìn qua 2023, chúng tôi thấy có tiềm năng cải thiện về giá thuê giàn của PVD khi giá cho thuê giàn tại khu vực tăng lên mức 80.000 USD/ngày so với mức giá cho thuê cả năm 2022 của PVD là 60.000 USD/ngày. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng với cổ phiếu khi công ty vẫn chưa có lịch khoan cho cả năm 2023. Do đó chúng tôi khuyến nghị theo dõi cổ phiếu ở mức giá thị trường hiện tại.
Nguồn: VDSC
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Từ khóa: PVD
