Sự kiện: Công bố KQKD Q2/2023
FPT công bố KQKD Q2/2023 với doanh thu thuần đạt 12.485 tỷ đồng (tăng 23,7% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 2.218 tỷ đồng (tăng 19,4% so với cùng kỳ).
Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu đạt 24.166 tỷ đồng (tăng 21,9% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 4.339 tỷ đồng (tăng 19,3% so với cùng kỳ), đạt lần lượt 45,9% và 48,2% dự báo cả năm của chúng tôi.
Đồ thị cổ phiếu FPT phiên giao dịch ngày 20/07/2023. Nguồn: AmiBroker
Dịch vụ CNTT toàn cầu dẫn đầu tăng trưởng
Trong Q2/2023, doanh thu dịch vụ CNTT toàn cầu đạt 5.792 tỷ đồng (tăng 28,4% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 945 tỷ đồng (tăng 36,0% so với cùng kỳ). Trong đó, doanh thu dịch vụ chuyển đổi số đạt 2.783 tỷ đồng (tăng 51,6% so với cùng kỳ), đóng góp 48% doanh thu CNTT toàn cầu, so với 41% trong Q2/2022.
Doanh thu tại Nhật tăng 47,2% so với cùng kỳ, vượt kỳ vọng của chúng tôi là tăng 30% so với cùng kỳ trong khi doanh thu tại Mỹ tăng 15,2% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể so với dự báo của chúng tôi là tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và châu Âu tăng lần lượt 26,1% và 20,6% so với cùng kỳ, sát với dự báo của chúng tôi.
Số lượng đơn đặt hàng dịch vụ CNTT mới từ thị trường toàn cầu thấp hơn so với dự báo của chúng tôi do nhu cầu thấp tại Mỹ, đạt 4.852 tỷ đồng (tăng 4,9% so với cùng kỳ) trong Q2/2023.
Tỷ suất LNTT tăng lên 16,3%, so với 15,4% trong Q2/2022, nhờ doanh thu dịch vụ chuyển đổi số (tỷ suất lợi nhuận cao) tăng trưởng mạnh.
Bảng 1: KQKD Q2/2023 và 6 tháng đầu năm 2023, FPT
Bảng 2: Mảng CNTT toàn cầu, FPT
Dịch vụ CNTT trong nước được hỗ trợ nhờ khu vực công
Doanh thu dịch vụ CNTT trong nước đạt 1.568 tỷ đồng (tăng 36,6% so với cùng kỳ) và LNTT là 153 tỷ đồng (giảm 4,4% so với cùng kỳ). Doanh thu thuần tăng mạnh nhờ hợp đồng mới từ các cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương trong khi nhu cầu khu vực tư nhân vẫn yếu.
Doanh thu dịch vụ viễn thông tăng vừa phải
Doanh thu mảng viễn thông, bao gồm dịch vụ viễn thông và quảng cáo trực tuyến, đạt 3.892 tỷ đồng (tăng 7,9% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 791 tỷ đồng (tăng 6,3% so với cùng kỳ). Tỷ suất LNTT đạt 20,2%, so với 19,2% trong Q2/2022.
HSC duy trì khuyến nghị Mua vào
HSC duy trì khuyến nghị Mua vào Cổ phiếu FPT với giá mục tiêu là 94.087đ, tiềm năng tăng giá là 24,1%.
Nguồn: HSC
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
