Chất lượng tài sản tốt và ROE cao, mức định giá hợp lý
Đồ thị cổ phiếu TCB phiên giao dịch ngày 08/09/2022. Nguồn: AmiBroker
- Trong số các ngân hàng Việt Nam, TCB là ngân hàng có cam kết rõ ràng về mục tiêu ROE và cũng có khả năng vững chắc để mang lại ROE trên 20% trong 4 năm tới, theo quan điểm của chúng tôi.
- KQKD khả quan vượt qua giai đoạn khó khăn Covid và những quy định thắt chặt trên thị trường BĐS và trái phiếu thời gian vừa qua.
- Những lo ngại trên thị trường đã làm giảm định giá của Cổ phiếu TCB xuống mức hấp dẫn (dưới 1,2 lần P/B năm tài chính 2022).
- Quy định được nới lỏng trên thị trường trái phiếu và sự định giá lại của thị trường sẽ là yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu TCB
Nguồn: MBKE
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Từ khóa: TCB
