DANH MỤC

Mobile / Zalo / Viber: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu REE- Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 47.900đ

Lượt xem: 496 - Ngày:
Chia sẻ

CTCP Cơ điện lạnh (Cổ phiếu REE) đã công bố KQKD mạnh mẽ trong quý 2/2018, trong đó doanh thu và LNST 6 tháng 2018 tăng 1,2% YoY và 40,6% YoY. Doanh thu và lợi nhuận đã hoàn thành lần lươt 40,2% và 56,4% dự báo cả năm của chúng tôi.

Đồ thị cổ phiếu REE phiên giao dịch ngày 30/07/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu REE phiên giao dịch ngày 30/07/2018. Nguồn: AmiBroker

Tăng trưởng LNST được dẫn dắt từ mảng điện (+69% YoY) và lãi 5,3 triệu USD từ thoái vốn khỏi một dự án BĐS, đã giúp bù đắp cho KQKD kém tích cực của mảng Cơ điện (M&E). Không tính khoản lãi bất thường, LNST tăng 22,5% YoY. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có một vài điều chỉnh giảm cho mảng M&E, nhưng có thể nâng dự báo lợi nhuận của mảng điện. Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể và vẫn duy trì khuyến nghị MUA trong báo cáo cập nhật sắp tới.

  • Mảng điện là điểm sáng với tăng trưởng lợi nhuận 69,0%.
  • Tăng trưởng mạnh mẽ từ mảng nước.
  • BĐS (bao gồm cho thuê văn phòng và BĐS) ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận 6 tháng 2018 40,2% YoY, có thể đến từ khoản LN bất thường do thoái vốn khỏi dự án BĐS.
  • KQKD kém tích cực của mảng M&E, nhưng vẫn cho thấy một số dấu hiệu khả quan.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác