DANH MỤC

Mobile / Zalo / Viber: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu REE – Công ty với quản trị doanh nghiệp hàng đầu đang giao dịch gần giá trị mệnh giá

Lượt xem: 1159 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA cho CTCP Cơ điện lạnh (REE) với tổng mức sinh lời 52,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,9%.

Đồ thị cổ phiếu REE cập nhật ngày 25/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu REE cập nhật ngày 25/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận từ 15,6% YoY lên 20,8% YoY nhờ hoàn nhập dự phòng cho QTP và dự báo cao hơn cho một số nhà máy thủy điện (TBC, TMP và VSH) với KQKD quý 1 mạnh mẽ, bù đắp cho dự báo thấp hơn cho mảng Cơ điện (M&E) và mảng cho thuê văn phòng.

Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận dài hạn có thể vượt dự báo hiện tại của chúng tôi nhờ kế hoạch đầu tư 130 triệu USD trong năm 2018, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái, cho mảng điện, nước và BĐS.

REE hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn 6,1 lần và P/B 1,1 lần cho năm 2018, với ROE 16,6%, quỹ đất lớn và các tài sản giá trị trong ngành điện.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác