DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PVT – KQKD sơ bộ quý 1/2019 cao hơn dự kiến

Lượt xem: 794 - Ngày:
Chia sẻ

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (Cổ phiếu PVT) đã công bố KQKD sơ bộ quý 1/2019 với doanh thu đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (+2,0% YoY) và LNTT đạt 210 tỷ đồng (+7,0%). Chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng lợi nhuận này tích cực này đến tư tàu chở than và 3 tàu LPG mới. Tuy nhiên, mức đóng góp từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn mới là khá thấp trong quý 1.

Đồ thị cổ phiếu PVT phiên giao dịch ngày 05/04/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu PVT phiên giao dịch ngày 05/04/2019. Nguồn: AmiBroker

LNTT quý 1 đạt 22,7% dự báo cả năm của chúng tôi và cao hơn dự phóng của chúng tôi, khi chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sẽ gia tăng từ các tàu chở dầu mới (sẽ được thâu tóm trong quý 2/2019) và nhà máy Nghi Sơn trong các quý tiếp theo.

Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị MUA dành cho PVT với giá mục tiêu 23.000 đồng/CP (tổng mức sinh lời 46,3% bao gồm lợi suất cổ tức 6,0%). PVT hiện đang giao dịch với định giá hấp dẫn với P/E 2019 đạt 8,2 lần và EV/EBITDA 4,1 lần, dựa theo dự báo của chúng tôi.

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK