KQKD sơ bộ 8 tháng đầu năm 2021 phù hợp dự báo
Đồ thị cổ phiếu PVT phiên giao dịch ngày 07/09/2021. Nguồn: AmiBroker
- Tổng CT Vận tải Dầu khí (Cổ phiếu PVT) đã công bố KQKD sơ bộ 8 tháng đầu năm 2021 với doanh thu 4,9 nghìn tỷ đồng (+3% YoY) và LNTT là 621 tỷ đồng (+19% YoY) từ mức cơ sở thấp trong 8 tháng 2020 khi PVT ghi nhận trước chi phí bảo dưỡng cho các tàu dầu thô thực hiện sửa chữa lớn trong quý 3/2020.
- Doanh thu và LNTT 8 tháng đầu năm 2021 hoàn thành lần lượt 62,4% và 54,5% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi. Các KQKD 8 tháng đầu năm 2021 này phù hợp kỳ vọng của chúng tôi khi 1) PVT thường thận trọng trong việc ước tính con số lợi nhuận hàng tháng và 2) chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận cao hơn trong quý 4/2021 khi PVT hoàn nhập chi phí bảo trì đã ghi nhận trước vào đầu năm.
- Chúng tôi hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho PVT với giá mục tiêu 23.700 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự kiến là -0,6%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,0%). Theo giá đóng cửa ngày hôm nay, PVT đang giao dịch ở mức P/E cốt lõi năm 2021 dự kiến là 13,7 lần và P/B là 1,5 lần, dựa theo dự báo của chúng tôi.
Nguồn: VCSC
Từ khóa: PVT
