DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PVT – KQKD sơ bộ 2018 khả quan

Lượt xem: 290 - Ngày:
Chia sẻ

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (Cổ phiếu PVT) đã công bố kết quả lợi nhuận sơ bộ năm 2018. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 26,1% so với năm 2017 lên 7,7 nghìn tỷ đồng và 35,6% lên 910 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh nhờ hiệu suất hoạt động của đội tàu cao hơn, mảng kho nổi đạt kết quả mạnh mẽ, doanh thu từ hoạt động vận chuyển than cũng như lợi nhuận từ thanh lý tàu Hercules cao hơn so với dự kiến.

Đồ thị cổ phiếu PVT giữa phiên giao dịch ngày 28/12/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu PVT giữa phiên giao dịch ngày 28/12/2018. Nguồn: AmiBroker

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế sơ bộ đạt lần lượt 109,6% và 113,5% dự báo của chúng tôi, có thể nhờ doanh thu từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và hoạt động vận chuyển than cao hơn so với dự kiến. Diễn biến này tương ứng với khả năng chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận 2019.

Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA dành cho PVT với giá mục tiêu 22.500VND/cổ phiếu (tổng mức sinh lời 49,7%, bao gồm lợi suất cổ tức 6,4%). Theo mức giá đóng cửa hôm nay, PVT hiện đang giao dịch với EV/EBITDA 2018 là 4,4 lần, thấp hơn 34,2% so với trung vị các công ty khác trong ngành trong khu vực là 6,7 lần.

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác