DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PTB – Tăng trưởng ổn định với định giá hấp dẫn

Lượt xem: 782 - Ngày:
Chia sẻ

CTCP Phú Tài (Cổ phiếu PTB) là công ty đa ngành với giá trị vốn hóa 137 triệu USD và có ba nguồn doanh thu gần tương đương nhau – đá, gỗ và phân phối ôtô. Tuy nhiên, khoảng 90% lợi nhuận gộp đến từ 2 mảng kinh doanh đầu tiên.

Đồ thị cổ phiếu PTB phiên giao dịch ngày 12/12/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu PTB phiên giao dịch ngày 12/12/2018. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi dự báo doanh thu và LN của các mảng kinh doanh sẽ tăng trưởng với tốc độ 2 chữ số trong dài nhờ tiêu thụ đá ốp lát tăng, doanh số bán ôtô cao hơn ở thị trường trong nước và khả năng Việt Nam giành được thị phần tại Mỹ từ các đối thủ Trung Quốc.

Dù doanh số ôtô giảm trong 9 tháng 2018, chúng tôi dự báo doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS sẽ tăng lần lượt 22% YoY (so với cùng kỳ) và 15% YoY, nhờ tăng trưởng doanh thu ổn định từ đá và gỗ, cũng như sự phục hồi doanh số ôtô trong nửa cuối năm 2018.

Định giá khá hấp dẫn với P/E trượt chỉ là 7,9 lần, là gần mức thấp nhất trong 3 năm qua, trong khi triển vọng tăng trưởng vẫn duy trì tích cực.

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý