DANH MỤC

Mobile / Zalo: 0912 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu PGV – Vị thế quan trọng trong cơ cấu sản xuất điện

Lượt xem: 904 - Ngày:
Chia sẻ

VỊ THẾ QUAN TRỌNG TRONG CƠ CẤU SẢN XUẤT ĐIỆN

Đồ thị cổ phiếu PGV phiên giao dịch ngày 11/02/2022. Nguồn: AmiBroker

Triển vọng

(1) Nhu cầu điện tăng trở lại: kỳ vọng nền kinh tế phục hồi, do đó tăng trưởng nhu cầu phụ tải trong năm 2021 dự kiến đạt 10 – 13%.

(2) El Nino có thể quay lại năm 2022 – 2023 giúp gia tăng sản lượng nhiệt điện.

(3) Nguồn cung khí ổn định nhất là trong mùa khô. (4) Tuy nhiên lãi suất Libor sẽ gia tăng khi các nước bắt đầu hạn chế gói kích thích kinh tế làm tăng chi phí lãi vay

Đánh giá: Chúng tôi dự phóng doanh thu cho năm 2022 đạt 43.756 tỷ đồng (+16,1% yoy) và LNST đạt 2.517 tỷ đồng (-21% yoy), EBITDA đạt 9.351 tỷ đồng (+14,5% yoy), theo đó EPS forward 2022 đạt 2.338 đồng/CP, tương ứng P/E là 17,9 lần. Chúng tôi cho rằng giá trị hợp lý của cổ phiếu PGV ở mức 49.000 đồng/cp (upside 16,7% so với giá đóng cửa ngày 10/02/2022). Xét đến tình hình kinh doanh tốt và triển vọng ngành khả quan và vị thế quan trọng trong ngành điện, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cố phiếu PGV cho năm 2022.

Nguồn: VCBS

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý