DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PGV – Khuyến nghị mua vào với giá mục tiêu 24.700 đồng/cp

Lượt xem: 337 - Ngày:
Chia sẻ

Nhu cầu điện phục hồi, lợi nhuận tăng nhờ giảm lỗ tỷ giáCổ phiếu PGV

Đồ thị cổ phiếu PGV phiên giao dịch ngày 25/02/2021. Nguồn: AmiBroker

  • Năm 2021, chúng tôi dự phóng DT của PGV đạt 40.621 tỷ đồng (+0,8% yoy) và LNST đạt 2.515 tỷ đồng (+25% yoy), theo đó EPS forward đạt 2.351 đồng/CP, tương ứng P/E là 7,4 lần. Với tình hình kinh doanh tốt và triển vọng ngành khả quan, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cố phiếu PGV với giá mục tiêu 24.700 đồng/cp (upside 35,7% so với giá đóng cửa ngày 03/02/2021).
  • Quan điểm đầu tư: (1) Nhu cầu điện tăng trở lại. Kỳ vọng nền kinh tế phục hồi, do đó tăng trưởng nhu cầu phụ tải trong năm 2021 dự kiến đạt 10 – 13%. (2) Gia tăng nguồn cung khí. Dòng khí đầu tiên của dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt cập bờ vào tháng 11.2020 đã bổ sung 1,5 tỷ m3 khí/năm, sẽ đảm bảo hoạt động cho các nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ vào thời điểm mùa khô. (3) La Nina tiếp diễn là cơ sở tốt cho thủy điện cải thiện KQKD. Khả năng La Nina kéo dài đến tháng 5 với sác xuất lên tới 32%. (4) Lãi tỷ giá trước tác động của VND tăng giá so với USD. Chúng tôi ước tính sẽ đem lại cho Cổ phiếu PGV hơn 200 tỷ đồng trong năm 2021.

Cổ phiếu PGV

Nguồn: VCBS

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý