Cập nhật KQKD 11T-2020
Đồ thị cổ phiếu MWG phiên giao dịch ngày 04/01/2021. Nguồn: AmiBroker
- Kết thúc 11T-2020, Cổ phiếu MWG đạt doanh thu 99.304 tỷ đồng (+7% YoY) và LNST nới rộng mức tăng trưởng dương kể từ tháng 9/2020, đạt 3.599 tỷ đồng (+2% YoY). Kết quả trên phù hợp với dự phóng của chúng tôi cho năm 2020, hoàn thành 92% ước tính theo cả doanh thu (108.398 tỷ đồng) và lợi nhuận (3.931 tỷ dồng).
- Cho năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu MWG tăng đạt 146.306 tỷ (+35% so với 2020E) và lợi nhuận ròng đạt 5.372 tỷ (+37% so với 2020E), tương ứng với mức EPS (điều chỉnh cho ESOP) là 11,506 đồng. Như vậy, mức định giá P/E 2021F tại ngày 30/12/2020 của cổ phiếu MWG là 10,2x. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với MWG, với giá mục tiêu 12 tháng tới là 155.000/cp, tương ứng với mức P/E 2021F là 13,5x và mức sinh lời kỳ vọng 33%.
Nguồn: VDSC
Từ khóa: MWG
