DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu LHG – Dự án mới cơ hội mới

Lượt xem: 485 - Ngày:
Chia sẻ

Dự án mới – Cơ hội mới

Đồ thị cổ phiếu LHG phiên giao dịch ngày 23/07/2021. Nguồn: AmiBroker

  • Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI mã cổ phiếu LHG với giá 55,700 VND/CP upside 13.2% so với giá ngày 21/7/2021 với phương pháp RNAV với chi phí sử dụng vốn WACC là 12% cho dự án Long Hậu 3 .
  • DTT và LNST 2021 lần lượt đạt 831 tỷ đồng (+29% YoY) và 282 tỷ đồng (+42% YoY), tương ứng hoàn thành 93% và 176% KH năm 2021. EPS fw = 5,076 đồng và P/E fw=9.7 – cao hơn P/E TB 5 năm của LHG ở mức 5.7 lần, P/B fw =1.8
  • LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ: Khu công nghiệp – mảng kinh doanh chính nhiều tiềm năng (1) 2021-2023 : KCN Long Hậu 3 GĐ 1 (124ha) đảm bảo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận KCN CAGR là 26%; (2) 2024- 2030: Dự án KCN Long Hậu 3 mở rộng (90ha) và Khu CN An Định (200 ha); Doanh thu ổn định từ mảng thuê nhà xưởng hiện hữu và tiềm năng dài hạn từ diện tích cho thuê nhà xưởng 29ha tại KCNC Đà Nẵng.
  • RỦI RO: Dịch bệnh Covid -19 ảnh hưởng đến kế hoạch chuyển giao đất KCN cho thuê và tiến độ ghi nhận doanh thu ; Thực hiện nghĩa vụ thanh toán chi phí đền bù 280 nền nhà tại dự án Khu dân cư – tái định cư Long Hậu cho CT TNHH Tân Thuận.
  • CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP: Kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2021: Công ty đặt DT và LNST KH là 923 tỷ đồng (+37% YoY) và 160 tỷ đồng (-20% YoY) dự trên những biến động phức tạp của dịch bệnh.

Nguồn: BSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý