DANH MỤC

Mobile / Zalo / Viber: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu FPT – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 55.600đ

Lượt xem: 281 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với Cổ phiếu FPT của CTCP FPT, với giá mục tiêu 55.600 đồng/cổ phiếu. Doanh thu và lợi nhuận dự phóng 2018 đạt khoảng 21.900 tỷ đồng và 2.787 tỷ đồng. Giá mục tiêu tương ứng P/E forward 15,6 lần (theo EPS 2018 khoảng 3.564 đồng).

 Đồ thị cổ phiếu FPT phiên giao dịch ngày 19/10/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu FPT phiên giao dịch ngày 19/10/2018. Nguồn: AmiBroker

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu và LNTT tăng 21% và 33% so với cùng kỳ (không bao gồm hợp nhất doanh thu từ FPT Retail và Synnex FPT), đạt lần lượt 16.261 tỷ đồng và 2.738 tỷ đồng. Với kết quả này, FPT đã hoàn thành khoảng 78% kế hoạc LNTT.

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của FPT tiếp tục đóng góp chủ yếu từ hai lĩnh vực cốt lõi là Công nghệ và Viễn thông. Cụ thể, khối Công nghệ ghi nhận doanh thu 8.835 tỷ đồng và LNTT 1.037 tỷ đồng, tăng tương ứng 24% và 37% so với 9T 2017, khối Viễn thông ghi nhận doanh thu 6.485 tỷ đồng và LNTT 1.124 tỷ đồng, tăng 16% và 20%.

Toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Thị trường nước ngoài ghi nhận doanh thu tăng 31%, tương ứng 6.397 tỷ đồng, đóng góp khoảng gần 40% tổng doanh thu Tập đoàn. Riêng lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, 9T 2018 đạt doanh thu và LNTT 5.903 tỷ đồng và 930 tỷ đồng, đóng góp 67% doanh thu và 90% LNTT của khối Công nghệ, tăng khoảng 35% so với năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế đạt 2.302 tỷ đồng, tăng 18% YoY, trong đó LNST công ty mẹ tăng 21%, đạt 1.828 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận 16,8%, bằng 2,3 lần so với cùng kỳ.

Cập nhật cổ phiếu FPT

Nguồn: MBS

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác