DANH MỤC

Mobile / Zalo: 0912 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu DRC – Khuyến nghị mua vào với giá mục tiêu 34.700 đồng/cp

Lượt xem: 801 - Ngày:
Chia sẻ

Trong quý 2/2022, DRC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.148 tỷ đồng (hoặc 49 triệu USD, -10,6% QoQ; -4,7% YoY), trong đó thị trường nội địa tăng trưởng âm. Mặc dù DRC đã tăng giá bán trung bình (ASP) hơn + 15% YoY trong khoảng tháng 3/2021 và tháng 6/2022, công ty chỉ có thể chuyển một phần tăng của chi phí sản xuất cho khách hàng, dẫn đến LNST Q2/2022 đạt 84 tỷ đồng (hoặc USD 3,6 triệu, -27,3% QoQ; -20,8% YoY).

Đồ thị cổ phiếu DRC phiên giao dịch ngày 01/08/2022. Nguồn: AmiBroker

  • Chúng tôi kỳ vọng doanh thu năm 2022 sẽ tăng trưởng +17,5% YoY lên 5.147 tỷ đồng (hoặc 220 triệu USD), nhờ lượng tiêu thụ lốp xe tăng mạnh ở thị trường nước ngoài sau hai năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Do giá nguyên liệu đầu vào dự kiến ​​điều chỉnh giảm so với 1H2022, LNST năm 2022 dự kiến ​​đạt 306 tỷ đồng (hay 13,1 triệu USD, +5,1% YoY).
  • Sử dụng kết hợp FCFF và PER, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu là 34.700 đồng cho Cổ phiếu DRC trong vòng 1 năm tới. Thêm khoản cổ tức tiền mặt 1.200 đồng, lợi tức kỳ vọng trong 12 tháng là +32% so với giá đóng cửa ngày 26/7. Do đó, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu này.

Nguồn: VDSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý