DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu HT1 – Khuyến nghị mua vào với giá mục tiêu 19.750 đồng/cp

Lượt xem: 936 - Ngày:
Chia sẻ

Kỳ lân xanh vươn mìnhCổ phiếu HT1

Đồ thị cổ phiếu HT1 phiên giao dịch ngày 23/11/2020. Nguồn: AmiBroker

  • BSC khuyến nghị MUA Cổ phiếu HT1 với giá mục tiêu năm 2021 là 19,750 đồng/CP dựa trên kết hợp phương pháp so sánh P/E và EV/EBITDA (tỷ trọng 50:50).
  • BSC điểu chỉnh giảm 24% dự báo LN 2020 của HT1 so dự báo trong báo cáo ngành hồi đầu năm về 622 tỷ (-16% YoY) bởi tình tình tiêu thụ của công ty năm 2020 kém khả quan do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chúng tôi cho rằng HT1 sẽ ghi nhận tăng trưởng mạnh 34% về lợi nhuận trong năm 2021 với động lực từ nhu cầu hồi phục, đầu tư công và việc công ty hoàn trả hết nợ vay ngoại tệ. Dự báo doanh thu 2021 đạt 9,015 tỷ (+13% YoY), LNST 837 tỷ (+34.5% YoY), tương đương với EPS = 1,974 đồng/CP.
  • Cập nhật kết quả kinh doanh: (1) Kết quả 9T2020 thấp hơn dự báo trước đó của chúng tôi do (1) sản lượng giảm do ảnh hưởng của mùa mưa và xâm nhập mặn ở miền Nam và (2) lỗ tỷ giá từ khoản vay EUR. Lũy kế 9T, doanh thu 6,086 tỷ (-12% YoY), LNST 461.7 tỷ (-12.7% YoY), tương đương hoàn thành 72.5% và 70.4% kế hoạch năm. (2) HT1 dự kiến chi 420 tỷ đồng cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 12%) trong T12/2020.

Cổ phiếu HT1

Nguồn: BSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý