VN30-Index giảm mạnh ở mức -4.07 điểm (-0.51%) do áp lực chốt lời của các cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng như MSN (-4.8%), SAB (-2.9%), VNM (-0.6%) cùng với HPG (-1.1%) và BMP (-2.5%) là những cổ phiếu đã tăng mạnh thời gian gần đây.
Thanh khoản thị trường tăng trên cả hai sàn đạt tổng cộng 4.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động khối ngoại thu hẹp và bán ròng -10.9 tỷ.
Ngày hôm nay hợp đồng F1709 đã chốt phiên giao dịch cuối cùng ở mức giá 787.2 điểm, giảm nhẹ -2.7 điểm. Tuy nhiên, chỉ số VN30 giảm mạnh hơn (-4.07 điểm) đóng cửa tại mức giá 786.41 điểm, thấp hơn 0.79 điểm so với F1709. Do đó, các hợp đồng chưa được đóng vị thế trước thời điểm đáo hạn sẽ được thanh toán tại giá này, giảm -3.49 điểm so với phiên hôm qua. Kể từ khi niêm yết vào ngày 10/8, giá HĐ F1709 đã tăng 30.8 điểm (+3.97%), với tổng khối lượng 138.6 nghìn hợp đồng được giao dịch. Giá hợp đồng tại thời điểm đáo hạn đã tiến khá sát để hội tụ với chỉ số VN30 cho thấy thị trường phái sinh đã dần nắm bắt tốt hơn tâm lý và diễn biến của thị trường cơ sở.
Trong các hợp đồng còn lại, F1710 và F1712 tiếp tục giảm cùng xu hướng của thị trường cơ sở nhưng giảm nhẹ hơn VN30. Riêng HĐ F1803 tăng nhẹ +0.8 điểm. Với diễn biến này, hai hợp đồng dài hạn là F1712 và F1803 đang giao dịch trên giá lý thuyết khá cao. Mặc dù thị trường cơ sở giảm điểm, nhà đầu tư tỏ ra khá lạc quan vào xu thế tăng trong tương lai.
Ngày mai 22/9, hợp đồng F1711 sẽ bắt đầu giao dịch phiên đầu tiên và sẽ đáo hạn vào ngày 16/11. Giá lý thuyết cho hợp đồng này là 788.3 điểm.
DỰ BÁO XU HƯỚNG THEO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Đồ thị VN30 ngày 21/09/2017. Nguồn: AmiBroker
VN30 có thêm phiên giảm mạnh 4.07 điểm xuống mức 786.41 điểm và tiếp tục tiến về sát đường EMA10. Khối lượng giao dịch ở mức hơn 38.42 triệu đơn vị, tăng gần 4.5 triệu đơn vị so với phiên trước tuy nhiên vẫn thấp hơn so với trung bình 20 phiên (tương đương 39.55 triệu đơn vị). Đường MACD và RSI vẫn tiếp tục vận động theo xu hướng điều chỉnh cho thấy mức độ quá mua đang dần suy yếu. Bollinger Bands có xu hướng ngày càng thắt chặt trên cơ sở dải BBBot nâng độ cao lên mức 769.71 điểm cho thấy mức độ tích lũy chặt chẽ của chỉ số. Stochastic Oscillator tiếp tục xuống dưới đường tín hiệu và vận động ở vùng quá mua, đồng thời chỉ báo dòng tiền (MFI -14) tiếp tục suy yếu mạnh hơn.
Kết luận: Đồ thị VN30 vẫn trong xu hướng TĂNG, mặc dù VN30 đang đảo chiều giảm sau đợt tăng khá dài đồng thời chỉ số này tiếp tục cắt xuống dưới đường trung bình động 10 ngày (SMA-10) sau khi cắt xuống đường trung bình động 5 ngày (SMA-5) vào phiên trước. Trong những phiên tới khả năng cao VN30 vẫn tiếp tục xu hướng tích lũy tạo nền chặt chẽ ở khu vực quanh đường EMA10 trước khi tiếp tục xu hướng đi lên của mình.
Hỗ trợ ngắn hạn Daily Trading ở mức 784.24 điểm
Kháng cự ở mức 793.16 điểm.
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
VN30 tiếp tục suy yếu với tốc độ giảm mạnh hơn sau đợt tăng dài 4 tuần và HĐTL tháng 10 cũng có đợt tăng kéo dài gần 5 tuần từ mức 739 điểm lên mức cao nhất 794.8 điểm vào ngày 19/9 (tăng 55.8 điểm). Nhật Cường cho rằng xu hướng giảm vẫn là chủ đạo và việc đóng vị thế mua (chốt lời) vẫn nên tiếp tục đối với hợp đồng tháng 10.
Nhà đầu tư muốn được tư vấn chuyên sâu về Chứng khoán Phái sinh và Mở tài khoản Chứng khoán Phái sinh vui lòng inbox Fanpage Đầu Tư Cổ Phiếu của Cường để được tư vấn chi tiết.
—————————
Phan Nhật Cường – Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán Cao cấp
Điện thoại / Zalo / Viber: 0912.842.224
Facebook: https://www.facebook.com/dautucophieu.net/
Skype: dautu.cophieu
Email: dautucophieu68@gmail.com
