Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (Cổ phiếu PVS) đã công bố kế hoạch kinh doanh 2019 với doanh thu đạt 13 nghìn tỷ đồng và LNTT đạt 700 tỷ đồng, thấp hơn lần lượt 11,2% và 28,3% so với KQKD thực tế 2018. Các kế hoạch này hoàn thành lần lượt đạt 83,2% và 48,5% dự báo 2019 tương ứng của chúng tôi.
Đồ thị cổ phiếu PVS phiên giao dịch ngày 07/06/2019. Nguồn: AmiBroker
Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng PVS thường công bố kế hoạch kinh doanh thận trọng với LN thực tế thường cao hơn khoảng 60% so với kế hoạch. Chúng tôi đang chờ đợi ĐHCĐ thường niên của PVS diễn ra vào cuối tháng 6/2019 với nhiều thông tin hơn về kế hoạch này.
Chúng tôi hiện đang khuyến nghị giá mục tiêu 24.400 đồng/CP dành cho PVS (tổng mức sinh lời dự phóng 11,1% bao gồm lợi suất cổ tức 3,1%). Theo giá đóng cửa hôm nay, PVS hiện đang giao dịch với P/E dự phóng 2019 đạt 11,7 lần.
Nguồn: VCSC
