Lô B – Ô Môn tạo động lực tăng trưởng
Đồ thị cổ phiếu GAS phiên giao dịch ngày 23/06/2022. Nguồn: AmiBroker
- Tín hiệu tích cực từ dự án Lô B – Ô Môn. Vào tháng 5/2022 trong buổi làm việc giữa Tập đoàn Dầu khí PVN và chính quyền TP. Cần Thơ, thông tin cho biết chuỗi điện khí Lô B – Ô Môn dự kiến sẽ có Quyết định đầu tư cuối cùng vào tháng 7/2022. Trong trường hợp dự án được triển khai, GAS sẽ có vai trò là chủ đầu tư dự án đường ống dẫn khí với tổng mức đầu tư quy đổi 28.788 tỷ đồng. Theo kế hoạch GAS sẽ góp 51% tổng dự án và là đơn vị hưởng lợi chính từ dự án này nhờ vào nguồn khí bổ sung từ Lô B và cước phí vận chuyển khí.
- Dự kiến hoàn thành trên 90% kế hoạch LNTT 2022 sau 5 tháng. Thông tin được chia sẻ trong cuộc họp tổng kết hoạt động 5 tháng đầu năm 2022 của PVN, theo đó trong tháng 5/2022 GAS ghi nhận 1.689 tỷ đồng LNTT, lũy kế công ty đạt 7.982 tỷ đồng LNTT và hoàn thành trên 90% KH năm. Với kết quả trên, tháng 5 là tháng có LNTT cao nhất từ đầu năm, cao hơn 20% mức trung bình tháng của Q1/2022 và tăng trưởng 23% so với tháng 4/2022.
- Nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận của GAS. Sau kết quả ước tính 5 tháng đầu năm cùng với dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2022 đạt 95 USD/thùng, chúng tôi kỳ vọng năm 2022 GAS sẽ đạt 112.169 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,8% so với dự báo trước đây. Theo đó LNST của cổ đông công ty mẹ đạt mức 14.445 tỷ đồng (tăng 19%), EPS tương ứng đạt 7.419 đ/
- Các dự án LNG tiếp tục được triển khai ổn định theo kế hoạch đề ra. Tập trung đầu tư dự án kho LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải và các dự án thành phần, sẵn sàng nhập khẩu vào 2023. Trong quý 1/2022, GAS đã thành lập Công ty Kho cảng LNG Sơn Mỹ, chuẩn bị cho công tác triển khai Dự án kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ vào năm 2023.
- Chúng tôi thực hiện định giá GAS theo phương pháp so sánh mức P/E của chính doanh nghiệp trong quá khứ. Đánh giá rủi ro thị trường hiện tại, chúng tôi cho rằng mức P/E mục tiêu của GAS năm 2022 sẽ hướng về mức Trung bình 5 năm tương ứng 18,01 lần, kỳ vọng GAS có thể đạt mức giá 133.600 đ/cp.
Nguồn: MASVN
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Từ khóa: GAS
