Kì vọng lợi nhuận năm 2021 tăng trở lại nhờ giá dầu tăng và thêm sản lượng khí từ mỏ Sao Vàng
Đồ thị cổ phiếu GAS phiên giao dịch ngày 05/08/2020. Nguồn: AmiBroker
- Mặc dù ước tính 2020/2021 của chúng tôi hầu như không thay đổi, chúng tôi nâng khuyến nghị đối với GAS từ Phù hợp Thị trường lên KHẢ QUAN do giá thị trường đã giảm về mức hấp dẫn. Giá cổ phiếu GAS giảm gần đây theo thị trường chung do Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng nên chúng tôi cho rằng thời điểm hiện tại là khá hấp dẫn để tích lũy cổ phiếu. Ngoài ra, khi xem xét cơ sở định giá tính đến năm 2021, chúng tôi tăng giá mục tiêu 1 năm lên 74.000 đồng/ cổ phiếu (từ 71.000 đồng/cổ phiếu), dựa trên P/E mục tiêu không đổi là 16x kết hợp với phương pháp DCF. Giá mục tiêu mới của chúng tôi tăng 13% so với giá tại ngày 31/7/2020 và nếu bao gồm tỷ suất cổ tức, tổng mức tăng ước tính là 18%.
Nguồn: SSI
Từ khóa: GAS