Bước sang phiên 29/09/2026, danh mục Cashflow đang giữ 7 mã, mỗi mã chiếm 10% tài sản, tương ứng 70% cổ phiếu và 30% tiền mặt. Con số này thấp hơn mức 80% của phiên trước. Nhìn lại bốn phiên gần nhất, tỷ trọng cổ phiếu lần lượt là 100%, 90%, 80% rồi 70%. Tức là danh mục đã giảm đều đặn qua ba phiên liên tiếp.
Với cách phân loại của hệ thống 5 nhóm màu, mức 70% đưa danh mục rời vùng Mạnh (tấn công) và xuống vùng Thuận lợi. Việc tỷ trọng thu hẹp liên tục thường là tín hiệu cảnh báo sớm. Vì vậy trạng thái hợp lý lúc này là giữ nhịp chậm, chỉ giải ngân khi hệ thống phát tín hiệu mua rõ ràng, không chủ động mở thêm vị thế.
Trạng thái danh mục Cashflow ngày 29/09/2026 theo hệ thống phân loại màu
Những mã đang được giữ
Bảy mã thuộc nhóm Tím đậm gồm DCM, PVT, TCB, GAS, HCM, VNM và SAB. Cả bảy chưa chạm ngưỡng quản trị rủi ro nên hệ thống vẫn để chạy. Nhà đầu tư đang nắm các mã này có thể tiếp tục giữ và bám sát mốc chặn dưới riêng của từng mã.
Cần hiểu đúng khái niệm “gồng lãi”: đó là để cổ phiếu chạy cho đến khi hệ thống báo thoát, không phải giữ bằng mọi giá bất chấp diễn biến giá.
Những mã đang xếp hàng chờ đến lượt
Nhóm Xanh lá, tức các mã có tín hiệu mua mới được xác nhận ở phiên ATC, hôm nay không có mã nào. Hệ thống không phát lệnh mua mới trong phiên này.
Ở hàng chờ hiện có sáu mã thuộc nhóm Tím nhạt: HAH, MSB, DGW, STB, DPM và VPB. Các mã này đã có tín hiệu mua, nhưng đến muộn hơn nhóm Tím đậm. Khi chúng được báo mua thì danh mục đã đủ tỷ trọng, không còn suất trống. Vì thế chúng được xếp ở vai trò dự bị để tiếp tục quan sát, chưa giải ngân. Đây là kỷ luật quản trị vốn: có tín hiệu nhưng hết chỗ thì chờ, không nới quy tắc để mua thêm.
Nhóm đang nén mình chờ tín hiệu
Nhóm Cam đậm, vùng mai phục và tích lũy sát kháng cự, hiện có DHC và TPB. Hai mã này đang đi ngang chặt, được xem là chuẩn bị cho một nhịp tăng. Tuy nhiên chuẩn bị chưa có nghĩa là đã xác nhận. Nhà đầu tư nên theo dõi sát và chỉ hành động khi hệ thống báo mua.
Tín hiệu rời đi
Ở nhóm Xám đậm, hệ thống báo thoát MSR do mã này vi phạm mốc chặn dưới. Người đang giữ MSR nên tuân thủ kỷ luật bán ra, chốt lời, đưa vốn về để dành cho những cổ phiếu mạnh hơn khi hệ thống phát tín hiệu mua.
Nguyên tắc kỷ luật
Mỗi cổ phiếu có mốc chặn dưới riêng, và nhà đầu tư cần bám theo đúng mốc của mã mình nắm giữ. Còn xu hướng thì giữ, có tín hiệu thoát thì thoát dứt khoát. Chính kỷ luật thoát lệnh là thứ bảo vệ vốn. Khi được mua trở lại, mỗi mã chỉ giải ngân tối đa 10% danh mục.