Doanh thu mảng vận tải tiếp tục tăng trưởng trong Q1/2022
Đồ thị cổ phiếu PVT phiên giao dịch ngày 17/05/2022. Nguồn: AmiBroker
- Doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ trong Q1/2022 tăng trưởng lần lượt 17,8% và 11,8% svck.
- Doanh thu mảng vận tải tiếp tục tăng trưởng 22,9% nhưng biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ do ảnh hưởng từ mảng dầu thô.
- Chúng tôi ước tính doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 8.577 tỷ đồng (15,0% svck) và 880 tỷ đồng (33,3% svck) trong năm 2022. EPS dự kiến 2022 đạt 2.555 đồng. Trong đó điểm rơi lợi nhuận được dự báo vào Q3/2022 khi PVT tiến hành thanh lý tàu Athena.
- Giá cổ phiếu đã giảm rất mạnh trong khoảng thời gian gần đây và đưa cổ phiếu về mức định giá hấp dẫn. PE 2022 hiện tại ở mức 7,4x, thấp so với mức trên 10x giai đoạn từ đầu năm trở lại đây. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với Cổ phiếu PVT với giá mục tiêu 30.500 đồng, tương ứng với PE 11,9x.
Nguồn: VDSC
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Từ khóa: PVT
