TĂNG TRƯỞNG TỪ MỨC NỀN THẤP
Đồ thị cổ phiếu EVE phiên giao dịch ngày 10/05/2022. Nguồn: AmiBroker
- BSC khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu EVE với giá mục tiêu 19,000 đồng, (+16% so với mức giá ngày 27/04/2022) cho năm 2022 dựa trên hai phương pháp FCFE và PE với tỷ trọng 60%/40%.
- EVE đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 lần lượt là 1,000 tỷ doanh thu (+15.6% YoY) và 70 tỷ lợi nhuận sau thuế (+17% YoY).
- BSC dự phóng kết quả kinh doanh năm 2022 cho EVE lần lượt là 1,092 tỷ doanh thu (+26% YoY) và 81 tỷ lợi nhuận sau thuế (+36% YoY). EPS fw năm 2022 đạt 2,150 VND/cp, tương đương với mức P/E fw là 7.6.
- Doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2022 hồi phục với doanh thu đạt 193 tỷ (+3% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 14.7 tỷ (so với cùng kỳ 4.5 tỷ). Mảng Chăn – ga – gối – đệm đi ngang trong khi mảng Bông tấm đang hồi phục mạnh (+21% YoY) khi đơn hàng xuất khẩu quay lại.
- Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm Q1.2022: Chăn ga đạt 126 tỷ (+0% YoY), Bông tấm đạt 48 tỷ (+21% YoY) và Khăn đạt 18 tỷ (-21% YoY), Khác đạt 18 tỷ (- 6% YoY).
- Biên lợi nhuận gộp tăng từ 33.1% lên 35.9% do biên gộp của Chăn ga gối đệm hồi phục từ 32% lên 36%.
Nguồn: BSC
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Từ khóa: EVE
