EVF và CTR được thêm vào
Vốn hóa thị trường của EVF và CTR khá cao trong đợt review Q2/2024 này, vào khoảng 425 triệu USD và 711 USD. Giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của EVF và CTR vào khoảng 6,5 triệu/ngày và 2,5 triệu/ngày, với tỷ lệ free float và tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng trên 10%. Do đó, hai cổ phiếu này đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được thêm vào giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local.
Các cổ phiếu Việt Nam hiện có trong giỏ chỉ số đủ điều kiện để được giữ lại
Hiện tại, 44 cổ phiếu Việt Nam trong giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết (vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng, tỷ lệ free float) để được giữ lại trong giỏ chỉ số. Do đó, không có cổ phiếu Việt Nam nào bị loại ra.
Những cổ phiếu sẽ được mua/bán để tái cơ cấu danh mục
HSC dự báo quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (lấy chỉ số MarketVector Vietnam Local làm cơ sở) sẽ cần mua vào khoảng 8,1 triệu cổ phiếu EVF và 0,8 triệu cổ phiếu CTR. Chúng tôi cũng dự báo quỹ ETF này sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VHM (5,8 triệu cổ phiếu) và VIC (1,1 triệu cổ phiếu) đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu PDR (2,3 triệu cổ phiếu), HPG (1,3 triệu cổ phiếu) và NVL (1,2 triệu cổ phiếu). Quỹ cũng sẽ mua/bán các cổ phiếu khác để tái cơ cấu danh mục.
Bảng 1: Kết quả review chỉ số MarketVector VN Local Q2/2024
Bảng 2: Các chỉ tiêu của chỉ số MarketVector VN Local
Kết quả review Q2/2024: Thêm vào EVF và CTR
Chỉ số MarketVector Vietnam Local – chỉ số cơ sở của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) – đã công bố kết quả review Q2/2024. Theo đó, 2 cổ phiếu được thêm vào và không có cổ phiếu nào bị loại ra. Ngày hoàn tất cơ cấu danh mục là ngày 21/6/2024 và ngày có hiệu lực sẽ là ngày 24/6/2024.
EVF và CTR được thêm vào giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local
Trong đợt review này, 44 cổ phiếu Việt Nam trong giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cần thiết (vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng, tỷ lệ free float) để được giữ lại trong giỏ chỉ số nên không có cổ phiếu Việt Nam nào bị loại ra.
Đúng với dự báo của HSC, EVF và CTR đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cần thiết để được thêm vào giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local trong đợt review này với tỷ trọng lần lượt 0,98% và 0,99%. Vốn hóa thị trường của EVF và CTR vào khoảng 425 triệu USD và 711 USD, giá trị giao dịch bình quân 3 tháng vào khoảng 6,5 triệu/ngày và 2,5 triệu/ngày, với tỷ lệ free float và tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng lần lượt là 48,5% và 39,1%.
Do đó, tổng số cổ phiếu trong giỏ chỉ số tăng từ 44 lên 46 cổ phiếu. 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ hiện nay là VIC (8%), VHM (8%), VNM (7%), HPG (6,5%) và VCB (6%), chiếm tổng cộng 35,5% tổng tỷ trọng giỏ.
Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (lấy chỉ số MarketVector Vietnam Local làm cơ sở) hiện có tổng tài sản quản lý là 512 triệu USD, giảm 2,9% kể từ đầu năm, với 40,3 triệu chứng chỉ quỹ và cổ phiếu Việt Nam chiếm 100% tổng tỷ trọng.
Từ giờ cho đến ngày hoàn tất cơ cấu danh mục 21/6/2024, quỹ này sẽ cần mua mới khoảng 8,1 triệu cổ phiếu EVF và 0,8 triệu cổ phiếu CTR, đồng thời mua/bán các cổ phiếu khác trong giỏ để tái cơ cấu danh mục.
HSC dự báo quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VHM (5,8 triệu cổ phiếu) và VIC (1,1 triệu cổ phiếu) đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu PDR (2,3 triệu cổ phiếu), HPG (1,3 triệu cổ phiếu) và NVL (1,2 triệu cổ phiếu).
Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu.
Đợt review chỉ số theo quý tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 9/2024.
Kể từ đầu năm 2024, quỹ VanEck Vectors ETF bị rút vốn nhẹ 5,8 triệu USD. Giá chứng chỉ của quỹ này hiện thấp hơn 0,7% so với NAV nên chúng tôi cho rằng quỹ ít có khả năng thu hút vốn trong thời gian tới.
Bảng 3: Thông tin quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF
Bảng 4: Các mốc thời gian review chỉ số MarketVector Vietnam Local
Bảng 5: Tỷ trọng mới của các cổ phiếu riêng lẻ trong giỏ chỉ số của MarketVector Vietnam Local Index Q2/2024
Bảng 6: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF
Biểu đồ 7: Dòng vốn hàng tháng của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (triệu USD)
Bảng 8: Chênh lệch/chiết khấu của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (%)
Nguồn: HSC
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
