DANH MỤC

Mobile / Zalo / Viber: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu REE – Các lĩnh vực hoạt động chính có kết quả tích cực

Lượt xem: 518 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi dự báo lợi nhuận 2018 tăng 13,3% thay vì đi ngang như trong báo cáo trước do đóng góp cao hơn từ E-town Central, mảng cơ điện có tổng giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện lớn tại thời điểm cuối tháng 9 và đóng góp từ số dự án BĐS mới.

Đồ thị cổ phiếu REE cập nhật ngày 7/11/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu REE cập nhật ngày 7/11/2017. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Cơ điện lạnh (REE) với tổng mức sinh lời 50,6%, đồng thời điều chỉnh giảm giá mục tiêu từ 48.100VND/cổ phiếu xuống 47.700VND/cổ phiếu dù điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận 2018 và 2019 lần lượt đạt 13,3% và 14,8%

Tăng trưởng lợi nhuận có thể cao hơn trong các năm tới khi REE phát hành trái phiếu không chuyển đổi với lãi suất chỉ 8% để chuẩn bị cho các dự án BĐS, cho thuê văn phòng, và các khoản đầu tư sắp tới nhưng chúng tôi chưa đưa vào mô hình dự báo vì chưa có thông tin chi tiết.

REE hiện đang giao dịch tại mức P/E trượt 12 tháng khá thấp là 6,2 lần và P/B hiện là 1,3 lần.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác