DANH MỤC

Mobile / Zalo / Viber: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu PC1 – Tất cả các lĩnh vực sẵn sàng tăng trưởng trong năm 2018

Lượt xem: 444 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho PC1 với tổng mức sinh lời 11,3% và giữ nguyên giá mục tiêu 38.500VND/cổ phiếu dù điều chỉnh giảm 5% dự báo lợi nhuận 2017.

Đồ thị cổ phiếu PC1 cập nhật ngày 13/11/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu PC1 cập nhật ngày 13/11/2017. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi dự báo KQLN Quý 4 sẽ khả quan vì mảng xây dựng thường ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vào cuối năm. LNST 2017 dự kiến sẽ đi ngang do không có đóng góp của lĩnh vực BĐS trong năm nay. Nếu không tính BĐS, LNST 2017 sẽ tăng 23,5% nhờ hai nhà máy thủy điện mới đi vào hoạt động.

Chúng tôi dự báo LNST 2018 sẽ tăng 56,3% so với năm 2017 vì (1) PC1 sẽ bàn giao và ghi nhận doanh thu từ dự án Mỹ Đình Plaza 2; (2) mảng xây lắp đường truyền sẽ hưởng lợi từ dự án đường truyền 500kV thứ ba; và (3) hai nhà máy thủy điện mới sẽ đi vào hoạt động.

PC1 đã hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ 17,6 triệu cổ phiếu trị giá 23 triệu USD, với giá 30.000VND/cổ phiếu, khiến EPS 2017 sẽ bị pha loãng 14,6%.

PC1 hiện đang giao dịch tại mức P/E hợp lý, lần lượt là 12,4 lần và 8,8 lần theo EPS pha loãng 2017 và 2018.

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác